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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 275.00 | 53 286.00 | 8 989.00 | 62 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 7 850.00 | 20 127.00 | 27 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 207.00 | 46 220.00 | 6 987.00 | 53 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 013.00 | 79 021.00 | 36 992.00 | 116 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 531.00 | 186 377.00 | 118 154.00 | 304 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 538.00 | | 266 538.00 | 266 538.00 |
BZ Autres créances | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CF Disponibilités | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 210.00 | | 586 210.00 | 586 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 741.00 | 186 377.00 | 704 364.00 | 890 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -637.00 | | | -637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 458.00 | | | 156 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
EA Autres dettes | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 814.00 | | | 552 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 364.00 | | | 704 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 975.00 | | | 465 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 735.00 | | 69 857.00 | 290 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 061.00 | 45 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 061.00 | 304 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 376.00 | | 9 844.00 | 159 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 107.00 | | 60 013.00 | 41 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 015.00 | 21 362.00 | | 165 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 880.00 | 8 256.00 | | 52 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | 13 106.00 | | 112 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
UX Autres créances clients | 266 538.00 | 266 538.00 | | 266 538.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 458.00 | 69 619.00 | 86 839.00 | 156 458.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 130.00 | 408 071.00 | 45 059.00 | 453 130.00 |
VW T.V.A. | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 814.00 | 465 975.00 | 86 839.00 | 552 814.00 |