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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 275.00 | 47 181.00 | 15 093.00 | 62 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 5 699.00 | 22 279.00 | 27 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 207.00 | 42 349.00 | 3 858.00 | 46 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 169.00 | 69 786.00 | 43 384.00 | 113 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 735.00 | 165 015.00 | 125 720.00 | 290 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 482.00 | 5 667.00 | 250 815.00 | 256 482.00 |
BZ Autres créances | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
CF Disponibilités | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 378.00 | 5 667.00 | 472 710.00 | 478 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 113.00 | 170 682.00 | 598 431.00 | 769 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
EA Autres dettes | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 991.00 | | | 473 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 431.00 | | | 598 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 588.00 | | 940 588.00 | 940 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 588.00 | | 940 588.00 | 940 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 314.00 | | | 1 003 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 050.00 | | | 999 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 760.00 | | 121 955.00 | 257 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 514.00 | 41 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 979.00 | 290 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 465.00 | 159 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 062.00 | | 3 190.00 | 87 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 084.00 | | 74 757.00 | 120 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 613.00 | | 44 008.00 | 50 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 884.00 | 17 131.00 | | 147 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 833.00 | 10 047.00 | | 42 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 051.00 | 7 084.00 | | 105 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
UX Autres créances clients | 248 978.00 | 248 978.00 | | 248 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 65 440.00 | 73 966.00 | 139 406.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 304.00 | 371 197.00 | 41 107.00 | 412 304.00 |
VW T.V.A. | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 991.00 | 400 025.00 | 73 966.00 | 473 991.00 |