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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 085.00 | 39 285.00 | 19 799.00 | 59 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 3 548.00 | 24 430.00 | 27 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 207.00 | 39 594.00 | 6 613.00 | 46 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 65 457.00 | 8 420.00 | 73 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 760.00 | 147 884.00 | 109 876.00 | 257 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 976.00 | 5 667.00 | 261 309.00 | 266 976.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CF Disponibilités | 112 244.00 | | 112 244.00 | 112 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 690.00 | 5 667.00 | 455 023.00 | 460 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 450.00 | 153 551.00 | 564 899.00 | 718 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -10 788.00 | | | -10 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
EA Autres dettes | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 724.00 | | | 444 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 899.00 | | | 564 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 724.00 | | | 444 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 576.00 | | 967 576.00 | 967 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 576.00 | | 967 576.00 | 967 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 184.00 | | | -18 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 985.00 | | | 987 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 098.00 | | | 982 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 806.00 | | 50 486.00 | 247 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 533.00 | 50 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 257 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 609.00 | | 6 454.00 | 80 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 678.00 | | 3 407.00 | 116 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 520.00 | | 40 626.00 | 50 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 011.00 | 13 175.00 | 302.00 | 135 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 583.00 | 6 250.00 | | 36 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 428.00 | 6 925.00 | 302.00 | 98 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | 611.00 | | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | 611.00 | | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | 611.00 | | 5 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
UX Autres créances clients | 259 473.00 | | | 259 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840.00 | 343 227.00 | 50 613.00 | 393 840.00 |
VW T.V.A. | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 724.00 | 444 724.00 | | 444 724.00 |