| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 369.00 | 3 490.00 | 1 879.00 | 5 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 684.00 | 21 357.00 | 1 326.00 | 22 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 591.00 | 68 423.00 | 37 167.00 | 105 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 408.00 | 36 343.00 | 10 066.00 | 46 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 676.00 | 129 613.00 | 53 063.00 | 182 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BN En cours de production de biens | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 520.00 | | 483 520.00 | 483 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 196.00 | 129 613.00 | 536 583.00 | 666 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 978.00 | -31 349.00 | | -36 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 195.00 | -5 629.00 | | 75 195.00 |
DL TOTAL (I) | 281 717.00 | 206 522.00 | | 281 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 497.00 | 12 027.00 | | 23 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 503.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 589.00 | 175 056.00 | | 159 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 791.00 | 55 689.00 | | 65 791.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 756.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 396.00 | 400.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 866.00 | 245 431.00 | | 254 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 583.00 | 451 953.00 | | 536 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 708.00 | | 24 633.00 | 158 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 112.00 | | 940.00 | 27 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 182 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 151 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 971.00 | | 23 693.00 | 128 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 566.00 | 24 094.00 | 47.00 | 105 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 714.00 | 4 133.00 | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 852.00 | 19 961.00 | 47.00 | 84 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 251 440.00 | | | 251 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 497.00 | 13 944.00 | 9 552.00 | 23 497.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VP Divers | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 549.00 | 300 924.00 | 2 625.00 | 303 549.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 866.00 | 245 314.00 | 9 552.00 | 254 866.00 |