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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 10 675.00 | 2 067.00 | 12 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 16 173.00 | 3 744.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 226.00 | 174 254.00 | 50 972.00 | 225 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 066.00 | 73 914.00 | 37 152.00 | 111 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 650.00 | 275 016.00 | 97 634.00 | 372 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BN En cours de production de biens | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 346.00 | 3 731.00 | 289 615.00 | 293 346.00 |
BZ Autres créances | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CF Disponibilités | 218 198.00 | | 218 198.00 | 218 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 718.00 | 3 731.00 | 727 987.00 | 731 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 368.00 | 278 747.00 | 825 621.00 | 1 104 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 490 366.00 | 425 037.00 | | 490 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 025.00 | 65 329.00 | | -21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 551 841.00 | 572 866.00 | | 551 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 682.00 | 74 452.00 | | 56 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 2 161.00 | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 119 329.00 | | 139 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | 73 656.00 | | 67 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | 337.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 440.00 | 100.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 780.00 | 271 634.00 | | 273 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 621.00 | 844 500.00 | | 825 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 505.00 | | 24 145.00 | 348 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | 2 333.00 | 30 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 479.00 | | 21 812.00 | 314 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 038.00 | 41 978.00 | | 233 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | 3 516.00 | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 705.00 | 38 462.00 | | 209 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 016.00 | 288 016.00 | | 288 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 377.00 | 42 054.00 | 14 323.00 | 56 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 000.00 | 335 400.00 | 3 600.00 | 339 000.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 035.00 | 254 468.00 | 16 567.00 | 271 035.00 |