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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 8 699.00 | 4 042.00 | 12 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 14 633.00 | 2 951.00 | 17 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 034.00 | 150 632.00 | 55 402.00 | 206 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 445.00 | 59 073.00 | 49 372.00 | 108 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 505.00 | 233 038.00 | 115 467.00 | 348 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
BN En cours de production de biens | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 056.00 | 3 731.00 | 186 325.00 | 190 056.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CF Disponibilités | 361 960.00 | | 361 960.00 | 361 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 765.00 | 3 731.00 | 729 033.00 | 732 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 269.00 | 236 769.00 | 844 500.00 | 1 081 269.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 425 037.00 | 341 051.00 | | 425 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | 83 986.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 572 866.00 | 507 537.00 | | 572 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303.00 | | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 149.00 | 93 503.00 | | 74 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 2 176.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 329.00 | 195 080.00 | | 119 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | 108 963.00 | | 73 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 2 651.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 4 911.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 634.00 | 408 885.00 | | 271 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 500.00 | 916 423.00 | | 844 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 343.00 | | 10 417.00 | 343 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 348 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 30 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 314 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 631.00 | | 3 280.00 | 27 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 387.00 | | 7 137.00 | 309 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 848.00 | 43 820.00 | 2 630.00 | 191 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 701.00 | 3 217.00 | 585.00 | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 147.00 | 40 603.00 | 2 045.00 | 171 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 149.00 | 32 197.00 | 41 952.00 | 74 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 15 564.00 | 1 733.00 | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 016.00 | 220 683.00 | 5 333.00 | 226 016.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 634.00 | 225 921.00 | 45 713.00 | 271 634.00 |