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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 6 773.00 | 5 968.00 | 12 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 13 928.00 | 962.00 | 14 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 228.00 | 125 133.00 | 82 095.00 | 207 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 159.00 | 46 014.00 | 56 145.00 | 102 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 343.00 | 191 848.00 | 151 494.00 | 343 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BN En cours de production de biens | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 058.00 | 3 731.00 | 336 326.00 | 340 058.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CF Disponibilités | 213 567.00 | | 213 567.00 | 213 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 659.00 | 3 731.00 | 764 928.00 | 768 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 002.00 | 195 580.00 | 916 423.00 | 1 112 002.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 341 051.00 | 262 016.00 | | 341 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 986.00 | 79 035.00 | | 83 986.00 |
DL TOTAL (I) | 507 537.00 | 423 551.00 | | 507 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 503.00 | 62 574.00 | | 93 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 2 223.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 080.00 | 266 349.00 | | 195 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 963.00 | 95 305.00 | | 108 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 1 541.00 | | 2 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 911.00 | 74 436.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 885.00 | 502 428.00 | | 408 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 423.00 | 925 979.00 | | 916 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 626.00 | | 64 643.00 | 289 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 9 666.00 | 343 343.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 9 666.00 | 309 387.00 | 1 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 906.00 | | 4 725.00 | 22 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 095.00 | | 56 218.00 | 264 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 3 700.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 883.00 | 41 632.00 | 9 666.00 | 159 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920.00 | 1 781.00 | | 18 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 962.00 | 39 851.00 | 9 666.00 | 140 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 731.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 911.00 | 4 811.00 | 100.00 | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | 2 625.00 | 3 600.00 | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 334 727.00 | 334 727.00 | | 334 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 35 420.00 | 58 083.00 | 93 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 676.00 | 392 076.00 | 3 600.00 | 395 676.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 885.00 | 350 702.00 | 58 183.00 | 408 885.00 |