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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 369.00 | 4 564.00 | 805.00 | 5 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 235.00 | 79 259.00 | 46 976.00 | 126 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 447.00 | 34 148.00 | 7 299.00 | 41 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 225.00 | 131 520.00 | 57 705.00 | 189 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BN En cours de production de biens | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 153 758.00 | | 153 758.00 | 153 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 166.00 | | 554 166.00 | 554 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 391.00 | 131 520.00 | 611 872.00 | 743 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 199 217.00 | 161 000.00 | | 199 217.00 |
DH Report à nouveau | | -36 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 299.00 | 75 195.00 | | 70 299.00 |
DL TOTAL (I) | 352 016.00 | 281 717.00 | | 352 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 753.00 | 23 497.00 | | 28 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 176.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 876.00 | 159 589.00 | | 97 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 358.00 | 65 791.00 | | 102 358.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 418.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 679.00 | 4 396.00 | | 18 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 856.00 | 254 866.00 | | 259 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 872.00 | 536 583.00 | | 611 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 676.00 | | 28 316.00 | 182 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 189 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 134.00 | 18 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 167 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 999.00 | | 28 316.00 | 151 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 613.00 | 23 611.00 | 21 704.00 | 129 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 847.00 | 2 400.00 | 9 134.00 | 24 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | 21 211.00 | 12 570.00 | 104 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 876.00 | 97 876.00 | | 97 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 078.00 | 17 354.00 | 4 724.00 | 22 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VP Divers | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 558.00 | 280 933.00 | 2 625.00 | 283 558.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 339.00 | 246 616.00 | 4 724.00 | 251 339.00 |