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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 5 371.00 | 3 985.00 | 9 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 777.00 | 99 722.00 | 85 055.00 | 184 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 058.00 | 41 241.00 | 36 817.00 | 78 058.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 626.00 | 159 883.00 | 129 743.00 | 289 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BN En cours de production de biens | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 099.00 | | 364 099.00 | 364 099.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 237.00 | | 796 237.00 | 796 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 862.00 | 159 883.00 | 925 979.00 | 1 085 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 262 016.00 | 199 217.00 | | 262 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 035.00 | 70 299.00 | | 79 035.00 |
DL TOTAL (I) | 423 551.00 | 352 016.00 | | 423 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 574.00 | 28 753.00 | | 62 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 349.00 | 97 876.00 | | 266 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 305.00 | 102 358.00 | | 95 305.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 450.00 | | 1 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 436.00 | 18 679.00 | | 74 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 428.00 | 259 856.00 | | 502 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 979.00 | 611 872.00 | | 925 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 225.00 | | 100 401.00 | 189 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 918.00 | | 3 988.00 | 18 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 682.00 | | 96 413.00 | 167 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 520.00 | 28 363.00 | | 131 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 807.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 407.00 | 27 555.00 | | 113 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 364 099.00 | 364 099.00 | | 364 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 574.00 | 32 962.00 | 29 612.00 | 62 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VP Divers | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 635.00 | 413 010.00 | 2 625.00 | 415 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 428.00 | 472 816.00 | 29 612.00 | 502 428.00 |