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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 941.00 | 13 045.00 | 897.00 | 13 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 17 335.00 | 2 582.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 975.00 | 193 881.00 | 37 094.00 | 230 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 102.00 | 82 868.00 | 64 234.00 | 147 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 636.00 | 307 129.00 | 108 507.00 | 415 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
BN En cours de production de biens | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 617.00 | 3 731.00 | 289 886.00 | 293 617.00 |
BZ Autres créances | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CF Disponibilités | 506 520.00 | | 506 520.00 | 506 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 784.00 | 3 731.00 | 1 067 053.00 | 1 070 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 420.00 | 310 860.00 | 1 175 560.00 | 1 486 420.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 469 341.00 | 490 366.00 | | 469 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 023.00 | -21 025.00 | | 200 023.00 |
DL TOTAL (I) | 751 864.00 | 551 841.00 | | 751 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 120.00 | 56 682.00 | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 2 244.00 | | 17 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 941.00 | 139 912.00 | | 179 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 440.00 | 67 011.00 | | 163 440.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 696.00 | 273 780.00 | | 423 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 560.00 | 825 621.00 | | 1 175 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 650.00 | | 50 742.00 | 372 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 415 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 378 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 658.00 | | 1 200.00 | 32 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 292.00 | | 49 542.00 | 336 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 016.00 | 39 869.00 | 7 756.00 | 275 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 848.00 | 3 531.00 | | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 168.00 | 36 338.00 | 7 756.00 | 248 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 287.00 | 288 287.00 | | 288 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 803.00 | 27 177.00 | 35 626.00 | 62 803.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 373.00 | 372 773.00 | 3 600.00 | 376 373.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 378.00 | 387 752.00 | 35 626.00 | 423 378.00 |