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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 748.00 | 844 060.00 | 156 688.00 | 1 000 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 082.00 | 319 798.00 | 78 284.00 | 398 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 360.00 | 1 163 858.00 | 514 502.00 | 1 678 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 410.00 | 32 459.00 | 570 951.00 | 603 410.00 |
BZ Autres créances | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
CF Disponibilités | 552 458.00 | | 552 458.00 | 552 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 977.00 | 32 459.00 | 1 254 517.00 | 1 286 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 337.00 | 1 196 318.00 | 1 769 019.00 | 2 965 337.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 954.00 | | | 601 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DL TOTAL (I) | 727 666.00 | | | 727 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782.00 | | | 206 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 670.00 | | | 493 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 353.00 | | | 1 041 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 019.00 | | | 1 769 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 049.00 | | | 878 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
FD Production vendue biens | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
FG Production vendue services | 3 239 229.00 | | 3 239 229.00 | 3 239 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 357.00 | | 3 624 357.00 | 3 624 357.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 254.00 | | | 3 783 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 542.00 | | | 3 723 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 199.00 | | 46 761.00 | 1 639 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 1 678 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 1 423 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 536.00 | | 46 761.00 | 1 384 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 006.00 | 195 452.00 | 7 600.00 | 976 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 006.00 | 195 452.00 | 7 600.00 | 976 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 649.00 | 408.00 | 3 598.00 | 35 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 649.00 | 408.00 | 3 598.00 | 35 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 649.00 | 408.00 | 53 598.00 | 85 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 53 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 472.00 | 57 272.00 | 139 200.00 | 196 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 670.00 | 493 670.00 | | 493 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 564 587.00 | | | 564 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VC Groupe et associés | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 576.00 | 75 472.00 | 24 104.00 | 99 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 578.00 | 704 578.00 | | 704 578.00 |
VW T.V.A. | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 353.00 | 878 049.00 | 163 304.00 | 1 041 353.00 |