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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 329.00 | 829 061.00 | 223 267.00 | 1 052 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 253.00 | 302 529.00 | 18 724.00 | 321 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 111.00 | 1 131 590.00 | 521 521.00 | 1 653 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 360.00 | 28 200.00 | 688 161.00 | 716 360.00 |
BZ Autres créances | 202 488.00 | | 202 488.00 | 202 488.00 |
CF Disponibilités | 835 123.00 | | 835 123.00 | 835 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 738.00 | 28 200.00 | 1 755 538.00 | 1 783 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 849.00 | 1 159 790.00 | 2 277 060.00 | 3 436 849.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 680.00 | | | 682 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
DL TOTAL (I) | 832 407.00 | | | 832 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 658.00 | | | 276 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 789.00 | | | 889 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 653.00 | | | 1 444 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 060.00 | | | 2 277 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 631.00 | | | 1 304 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 631.00 | | 1 061 631.00 | 1 061 631.00 |
FG Production vendue services | 3 496 851.00 | | 3 496 851.00 | 3 496 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 188.00 | | 4 721 188.00 | 4 721 188.00 |
FM Production stockée | | | -1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 159.00 | | | 4 875 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 432.00 | | | 4 791 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 586.00 | | 25 900.00 | 1 846 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 375.00 | 1 653 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 375.00 | 1 398 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 923.00 | | 25 900.00 | 1 591 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 794.00 | 124 878.00 | 182 081.00 | 1 188 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 794.00 | 124 878.00 | 182 081.00 | 1 188 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 465.00 | | 6 265.00 | 34 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 465.00 | | 6 265.00 | 34 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 465.00 | | 6 265.00 | 34 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 483.00 | 121 461.00 | 140 022.00 | 261 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 789.00 | 889 789.00 | | 889 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 682 634.00 | | | 682 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VC Groupe et associés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 490.00 | 923 490.00 | | 923 490.00 |
VW T.V.A. | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 653.00 | 1 304 631.00 | 140 022.00 | 1 444 653.00 |