| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 860.00 | 853 306.00 | 328 553.00 | 1 181 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 196.00 | 335 487.00 | 49 709.00 | 385 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 586.00 | 1 188 794.00 | 657 793.00 | 1 846 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 158.00 | 34 465.00 | 671 693.00 | 706 158.00 |
BZ Autres créances | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
CF Disponibilités | 445 303.00 | | 445 303.00 | 445 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 964.00 | 34 465.00 | 1 236 498.00 | 1 270 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 550.00 | 1 223 259.00 | 1 894 291.00 | 3 117 550.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 666.00 | | | 641 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
DL TOTAL (I) | 766 280.00 | | | 766 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 358.00 | | | 452 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 904.00 | | | 254 904.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 011.00 | | | 1 128 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 291.00 | | | 1 894 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 868.00 | | | 873 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 566.00 | | 267 566.00 | 267 566.00 |
FD Production vendue biens | 323 389.00 | | 323 389.00 | 323 389.00 |
FG Production vendue services | 2 447 984.00 | | 2 447 984.00 | 2 447 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 939.00 | | 3 038 939.00 | 3 038 939.00 |
FM Production stockée | | | -5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 693.00 | | | 3 207 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 078.00 | | | 3 149 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 360.00 | | 293 502.00 | 1 678 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 276.00 | 1 846 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 276.00 | 1 591 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 697.00 | | 293 502.00 | 1 423 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 858.00 | 144 357.00 | 119 421.00 | 1 163 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 858.00 | 144 357.00 | 119 421.00 | 1 163 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 459.00 | 4 340.00 | 2 334.00 | 32 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 459.00 | 4 340.00 | 2 334.00 | 32 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 459.00 | 4 340.00 | 2 334.00 | 32 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 2 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 354.00 | 118 211.00 | 254 143.00 | 372 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 358.00 | 452 358.00 | | 452 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 665 283.00 | | | 665 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VB T. V. A. | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VC Groupe et associés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 150.00 | | | 277 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 167.00 | 800 167.00 | | 800 167.00 |
VW T.V.A. | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 011.00 | 873 868.00 | 254 143.00 | 1 128 011.00 |