| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 715.00 | 1 147 030.00 | 810 685.00 | 1 957 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 590.00 | 305 519.00 | 147 071.00 | 452 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 834.00 | 1 452 549.00 | 1 237 286.00 | 2 689 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 216.00 | 24 029.00 | 829 187.00 | 853 216.00 |
BZ Autres créances | 343 488.00 | | 343 488.00 | 343 488.00 |
CF Disponibilités | 631 343.00 | | 631 343.00 | 631 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 579.00 | 24 029.00 | 1 829 549.00 | 1 853 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 413.00 | 1 476 578.00 | 3 066 835.00 | 4 543 413.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 236.00 | 900 904.00 | | 996 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 175.00 | 159 333.00 | | 11 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 863.00 | 58 250.00 | | 37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 274.00 | 1 184 486.00 | | 1 111 274.00 |
DP Provisions pour risques | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 748.00 | 510 387.00 | | 845 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 271 779.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 175.00 | 940 448.00 | | 795 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 295.00 | 282 244.00 | | 247 295.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | 20 502.00 | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 091.00 | 2 025 360.00 | | 1 917 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 835.00 | 3 248 316.00 | | 3 066 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 309.00 | 1 490 762.00 | | 1 296 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
FD Production vendue biens | 512 820.00 | | 512 820.00 | 512 820.00 |
FG Production vendue services | 3 989 267.00 | | 3 989 267.00 | 3 989 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 707.00 | | 4 638 707.00 | 4 638 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 925.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 26 428.00 | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 387.00 | 8 250.00 | | 45 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 271.00 | 34 678.00 | | 48 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 4 494.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 4 494.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 510.00 | 30 183.00 | | 47 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | 54 099.00 | | -2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 193.00 | 4 838 209.00 | | 4 774 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 019.00 | 4 678 877.00 | | 4 763 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 175.00 | 159 333.00 | | 11 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 217.00 | 4 356.00 | | 12 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 008.00 | | 535 627.00 | 2 276 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 800.00 | 2 689 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 800.00 | 2 435 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 345.00 | | 535 627.00 | 2 021 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 456.00 | 261 660.00 | 121 568.00 | 1 312 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 456.00 | 261 660.00 | 121 568.00 | 1 312 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
6T Sur comptes clients | 24 302.00 | | 273.00 | 24 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 302.00 | | 273.00 | 24 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 772.00 | | 273.00 | 62 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 175.00 | 795 175.00 | | 795 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 824 381.00 | 824 381.00 | | 824 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VC Groupe et associés | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 748.00 | 237 245.00 | 529 512.00 | 845 748.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 782.00 | | | 229 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 036.00 | 1 200 036.00 | | 1 200 036.00 |
VW T.V.A. | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 812.00 | 1 296 309.00 | 529 512.00 | 1 904 812.00 |