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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 783.00 | 1 035 022.00 | 567 761.00 | 1 602 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 695.00 | 277 434.00 | 116 260.00 | 393 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 008.00 | 1 312 456.00 | 963 551.00 | 2 276 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 829.00 | 24 302.00 | 867 527.00 | 891 829.00 |
BZ Autres créances | 380 310.00 | | 380 310.00 | 380 310.00 |
CF Disponibilités | 1 028 234.00 | | 1 028 234.00 | 1 028 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 067.00 | 24 302.00 | 2 284 765.00 | 2 309 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 075.00 | 1 336 758.00 | 3 248 316.00 | 4 585 075.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 904.00 | | | 900 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 486.00 | | | 1 184 486.00 |
DP Provisions pour risques | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 387.00 | | | 510 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 448.00 | | | 940 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 244.00 | | | 282 244.00 |
EA Autres dettes | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 360.00 | | | 2 025 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 316.00 | | | 3 248 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 762.00 | | | 1 490 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
FD Production vendue biens | 796 643.00 | | 796 643.00 | 796 643.00 |
FG Production vendue services | 3 789 325.00 | | 3 789 325.00 | 3 789 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 489.00 | | 4 734 489.00 | 4 734 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 209.00 | | | 4 838 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 877.00 | | | 4 678 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 028.00 | | 367 480.00 | 1 965 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 500.00 | 2 276 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 2 021 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 365.00 | | 367 480.00 | 1 710 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 406.00 | 213 550.00 | 56 500.00 | 1 155 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 406.00 | 213 550.00 | 56 500.00 | 1 155 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 470.00 | 10 000.00 | | 28 470.00 |
6T Sur comptes clients | 36 076.00 | | 11 774.00 | 36 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 076.00 | | 11 774.00 | 36 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 546.00 | 10 000.00 | 11 774.00 | 64 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 11 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 442.00 | 114 030.00 | 113 412.00 | 227 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 448.00 | 940 448.00 | | 940 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 862 666.00 | 862 666.00 | | 862 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VC Groupe et associés | 263 649.00 | 263 649.00 | | 263 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 387.00 | 89 201.00 | 421 186.00 | 510 387.00 |
VI Groupe et associés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 633.00 | 1 275 633.00 | | 1 275 633.00 |
VW T.V.A. | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 360.00 | 1 490 762.00 | 534 598.00 | 2 025 360.00 |