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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 303.00 | 890 230.00 | 370 073.00 | 1 260 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 195.00 | 265 176.00 | 160 018.00 | 425 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 028.00 | 1 155 406.00 | 809 621.00 | 1 965 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 713.00 | 36 076.00 | 679 637.00 | 715 713.00 |
BZ Autres créances | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CF Disponibilités | 1 200 724.00 | | 1 200 724.00 | 1 200 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 559.00 | 36 076.00 | 1 954 483.00 | 1 990 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 587.00 | 1 191 482.00 | 2 764 104.00 | 3 955 587.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 152.00 | | | 794 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 904.00 | | | 1 038 904.00 |
DP Provisions pour risques | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 967.00 | | | 430 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 430.00 | | | 742 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 812.00 | | | 272 812.00 |
EA Autres dettes | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 731.00 | | | 1 696 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 104.00 | | | 2 764 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 898.00 | | | 1 315 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
FD Production vendue biens | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
FG Production vendue services | 4 166 895.00 | | 4 166 895.00 | 4 166 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 481.00 | | 4 359 481.00 | 4 359 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 611.00 | | | 4 495 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 859.00 | | | 4 316 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 423.00 | | 297 884.00 | 1 721 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 279.00 | 1 965 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 279.00 | 1 710 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 760.00 | | 297 884.00 | 1 466 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 253.00 | 183 144.00 | 15 990.00 | 988 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 253.00 | 183 144.00 | 15 990.00 | 988 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 377.00 | 20 333.00 | 1 633.00 | 17 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | 20 333.00 | 1 633.00 | 17 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | 48 803.00 | 1 633.00 | 17 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 803.00 | 1 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 042.00 | 141 699.00 | 224 343.00 | 366 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 430.00 | 742 430.00 | | 742 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UX Autres créances clients | 672 455.00 | 672 455.00 | | 672 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 122.00 | 44 631.00 | 156 491.00 | 201 122.00 |
VI Groupe et associés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 780.00 | 784 780.00 | | 784 780.00 |
VW T.V.A. | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 731.00 | 1 315 897.00 | 380 834.00 | 1 696 731.00 |