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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
AN Terrains | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 344.00 | 762 419.00 | 283 925.00 | 1 046 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 550.00 | 225 835.00 | 169 715.00 | 395 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 423.00 | 988 253.00 | 733 170.00 | 1 721 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 774.00 | 17 377.00 | 780 397.00 | 797 774.00 |
BZ Autres créances | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
CF Disponibilités | 882 800.00 | | 882 800.00 | 882 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 033.00 | 17 377.00 | 1 858 656.00 | 1 876 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 456.00 | 1 005 630.00 | 2 591 827.00 | 3 597 456.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 207.00 | | | 741 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 752.00 | | | 1 018 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 492.00 | | | 724 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 638.00 | | | 342 638.00 |
EA Autres dettes | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 075.00 | | | 1 573 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 827.00 | | | 2 591 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 101.00 | | | 1 279 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
FD Production vendue biens | 290 884.00 | | 290 884.00 | 290 884.00 |
FG Production vendue services | 4 126 240.00 | | 4 126 240.00 | 4 126 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 379.00 | | 4 508 379.00 | 4 508 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 110.00 | | | 4 701 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 565.00 | | | 4 489 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 111.00 | | 346 401.00 | 1 653 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 089.00 | 1 721 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 089.00 | 1 466 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 448.00 | | 346 401.00 | 1 398 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 590.00 | 131 519.00 | 274 856.00 | 1 131 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 590.00 | 131 519.00 | 274 856.00 | 1 131 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 200.00 | 10 951.00 | 21 774.00 | 28 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 200.00 | 10 951.00 | 21 774.00 | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | 10 951.00 | 21 774.00 | 28 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | 21 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 421.00 | 163 447.00 | 293 974.00 | 457 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 492.00 | 724 492.00 | | 724 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UX Autres créances clients | 776 956.00 | 776 956.00 | | 776 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VC Groupe et associés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 991.00 | 972 991.00 | | 972 991.00 |
VW T.V.A. | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 075.00 | 1 279 101.00 | 293 974.00 | 1 573 075.00 |