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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 271.00 | 131 079.00 | 5 192.00 | 136 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 688.00 | 150 594.00 | 6 094.00 | 156 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 432.00 | 42 953.00 | 534 479.00 | 577 432.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 892.00 | 42 953.00 | 607 939.00 | 650 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 580.00 | 193 547.00 | 614 033.00 | 807 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
DH Report à nouveau | -99 460.00 | -562.00 | | -99 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 380.00 | -98 898.00 | | -21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 134 895.00 | 156 275.00 | | 134 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 909.00 | 5 754.00 | | 51 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 379.00 | 207 551.00 | | 246 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 388.00 | 165 121.00 | | 180 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 138.00 | 408 171.00 | | 479 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 033.00 | 564 446.00 | | 614 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 761.00 | 408 171.00 | | 468 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 218.00 | | 1 738 218.00 | 1 738 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 218.00 | | 1 738 218.00 | 1 738 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 39 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 912.00 | 1 521 428.00 | | 1 772 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 292.00 | 1 620 326.00 | | 1 794 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 380.00 | -98 898.00 | | -21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 270.00 | | 624.00 | 157 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 156 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 152 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 382.00 | | 624.00 | 153 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 360.00 | 7 440.00 | 1 206.00 | 144 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 374.00 | 7 440.00 | 1 206.00 | 141 374.00 |