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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 2 773.00 | 461.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 170.00 | 113 714.00 | 23 457.00 | 137 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 306.00 | 116 487.00 | 24 819.00 | 141 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 540.00 | | 600 540.00 | 600 540.00 |
BZ Autres créances | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CF Disponibilités | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 976.00 | | 778 976.00 | 778 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 282.00 | 116 487.00 | 803 795.00 | 920 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
DH Report à nouveau | -106 488.00 | -120 840.00 | | -106 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 639.00 | 14 352.00 | | 49 639.00 |
DL TOTAL (I) | 198 885.00 | 149 246.00 | | 198 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 822.00 | 601.00 | | 100 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 997.00 | 32 883.00 | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 263 913.00 | | 276 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 993.00 | 221 492.00 | | 201 993.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 1 872.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 910.00 | 520 762.00 | | 604 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 795.00 | 670 008.00 | | 803 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 461.00 | 520 762.00 | | 594 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 262.00 | 601.00 | | 86 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 951.00 | | 2 360 951.00 | 2 360 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 951.00 | | 2 360 951.00 | 2 360 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 512.00 | 1 999 518.00 | | 2 455 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 873.00 | 1 985 166.00 | | 2 405 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 639.00 | 14 352.00 | | 49 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 530.00 | 21 399.00 | | 9 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 136.00 | 25 759.00 | | 170 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 589.00 | 141 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 589.00 | 137 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 000.00 | 25 759.00 | | 166 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 445.00 | 7 631.00 | 54 589.00 | 163 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 267.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 938.00 | 7 364.00 | 54 589.00 | 160 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 276 665.00 | | 276 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 600 540.00 | 600 540.00 | | 600 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 559.00 | 4 110.00 | 10 449.00 | 14 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VP Divers | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 993.00 | 201 993.00 | | 201 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 638.00 | 668 736.00 | 902.00 | 669 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 910.00 | 594 461.00 | 10 449.00 | 604 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |