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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 7 078.00 | 425.00 | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 341.00 | 5 561.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 844.00 | 147 028.00 | 30 816.00 | 177 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 174.00 | 154 447.00 | 39 727.00 | 194 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 469.00 | | 543 469.00 | 543 469.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CF Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 872.00 | | 685 872.00 | 685 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 046.00 | 154 447.00 | 725 599.00 | 880 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 3 068.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | -2 110.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 57 140.00 | 55 189.00 | | 57 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 500.00 | 143 917.00 | | 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 299.00 | 352 977.00 | | 274 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 628.00 | 156 775.00 | | 166 628.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 774.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 459.00 | 654 443.00 | | 668 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 599.00 | 709 632.00 | | 725 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 701.00 | | 2 049 701.00 | 2 049 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 701.00 | | 2 049 701.00 | 2 049 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 896.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 548.00 | 2 009 686.00 | | 2 077 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 597.00 | 2 011 796.00 | | 2 075 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | -2 110.00 | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 839.00 | | 23 335.00 | 170 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 414.00 | | 23 332.00 | 160 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 4.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 551.00 | 16 896.00 | | 137 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 1 423.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 896.00 | 15 472.00 | | 131 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 543 469.00 | 543 469.00 | | 543 469.00 |
VB T. V. A. | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VC Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 734.00 | 30 532.00 | 78 202.00 | 108 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 111 635.00 | 7 094.00 | |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 317.00 | 610 392.00 | 2 926.00 | 613 317.00 |
VW T.V.A. | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 729.00 | 583 162.00 | 85 296.00 | 549 729.00 |