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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 4 232.00 | 3 272.00 | 7 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 963.00 | 122 312.00 | 42 651.00 | 164 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 388.00 | 126 544.00 | 46 845.00 | 173 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 253.00 | | 504 253.00 | 504 253.00 |
BZ Autres créances | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CF Disponibilités | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 720.00 | | 698 720.00 | 698 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 109.00 | 126 544.00 | 745 565.00 | 872 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | 4 130.00 | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 146 702.00 | 144 755.00 | | 146 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 634.00 | 2 049.00 | | -143 634.00 |
DL TOTAL (I) | 57 300.00 | 200 934.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 757.00 | 21 328.00 | | 163 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 655.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 940.00 | 355 450.00 | | 363 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 356.00 | 197 798.00 | | 160 356.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 265.00 | 576 231.00 | | 688 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 565.00 | 777 164.00 | | 745 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 074.00 | 563 039.00 | | 525 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 579.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 573.00 | | 1 760 573.00 | 1 760 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 573.00 | | 1 760 573.00 | 1 760 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745.00 | 100.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 100.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 154.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 154.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -54.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 346.00 | 2 286 684.00 | | 1 797 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 980.00 | 2 284 635.00 | | 1 940 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 634.00 | 2 049.00 | | -143 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 269.00 | 58 921.00 | | 87 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 639.00 | | 24 155.00 | 154 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 173 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 405.00 | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | 4 270.00 | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | 19 885.00 | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 742.00 | 11 805.00 | 3.00 | 114 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 196.00 | 3.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 10 609.00 | | 111 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 940.00 | 363 940.00 | | 363 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 504 253.00 | 504 253.00 | | 504 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 443.00 | | | -142 443.00 |
VP Divers | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 470.00 | 637 548.00 | 922.00 | 638 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 265.00 | 525 074.00 | | 688 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |