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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 2 506.00 | 727.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 471.00 | 144 409.00 | 5 062.00 | 149 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 136.00 | 163 445.00 | 6 691.00 | 170 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 552.00 | 42 637.00 | 559 916.00 | 602 552.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CF Disponibilités | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 954.00 | 42 637.00 | 663 317.00 | 705 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 089.00 | 206 081.00 | 670 008.00 | 876 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
DH Report à nouveau | -120 840.00 | -99 460.00 | | -120 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | -21 380.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 149 246.00 | 134 895.00 | | 149 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 462.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | 51 909.00 | | 32 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 913.00 | 246 379.00 | | 263 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 492.00 | 180 388.00 | | 221 492.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 762.00 | 479 138.00 | | 520 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 008.00 | 614 033.00 | | 670 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 762.00 | | | 520 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 462.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 259.00 | | 1 986 259.00 | 1 986 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 259.00 | | 1 986 259.00 | 1 986 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 352.00 | -21 380.00 | | 14 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 399.00 | 21 742.00 | | 21 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 594.00 | 13 403.00 | 552.00 | 150 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 73.00 | 552.00 | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 608.00 | 13 330.00 | | 147 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 446.00 | 639 544.00 | 902.00 | 640 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 762.00 | 520 762.00 | | 520 762.00 |