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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 5 655.00 | 1 848.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 414.00 | 131 896.00 | 28 517.00 | 160 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 839.00 | 137 551.00 | 33 288.00 | 170 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 386.00 | | 546 386.00 | 546 386.00 |
BZ Autres créances | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CF Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 344.00 | | 676 344.00 | 676 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 184.00 | 137 551.00 | 709 632.00 | 847 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 146 702.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110.00 | -143 634.00 | | -2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 55 189.00 | 57 300.00 | | 55 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 791.00 | 163 757.00 | | 143 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 977.00 | 363 940.00 | | 352 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 775.00 | 160 356.00 | | 156 775.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 86.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 443.00 | 688 265.00 | | 654 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 632.00 | 745 565.00 | | 709 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 525 074.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 108.00 | | 1 938 108.00 | 1 938 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 108.00 | | 1 938 108.00 | 1 938 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 842.00 | 3 745.00 | | 41 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 842.00 | 3 745.00 | | 41 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 35.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 3 777.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 836.00 | -32.00 | | 35 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 686.00 | 1 797 346.00 | | 2 009 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 796.00 | 1 940 980.00 | | 2 011 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110.00 | -143 634.00 | | -2 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 848.00 | 87 269.00 | | 87 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 388.00 | | 2 000.00 | 173 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 170 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 160 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 2 000.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 544.00 | 15 557.00 | 4 549.00 | 126 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 423.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 312.00 | 14 134.00 | 4 549.00 | 122 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 977.00 | 352 977.00 | | 352 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 546 386.00 | 546 386.00 | | 546 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 35 213.00 | 108 069.00 | |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 981.00 | 657 059.00 | 2 922.00 | 659 981.00 |
VW T.V.A. | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 160.00 | 546 373.00 | 108 069.00 | 511 160.00 |