| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 040.00 | 194.00 | 3 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 078.00 | 111 703.00 | 33 375.00 | 145 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 639.00 | 114 742.00 | 39 896.00 | 154 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 752.00 | | 571 752.00 | 571 752.00 |
BZ Autres créances | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CF Disponibilités | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 268.00 | | 737 268.00 | 737 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 907.00 | 114 742.00 | 777 164.00 | 891 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 144 755.00 | 201 605.00 | | 144 755.00 |
DH Report à nouveau | | -106 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | 49 639.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 200 934.00 | 198 885.00 | | 200 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 328.00 | 100 822.00 | | 21 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 24 997.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 450.00 | 276 665.00 | | 355 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 798.00 | 201 993.00 | | 197 798.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 231.00 | 604 910.00 | | 576 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 164.00 | 803 795.00 | | 777 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 039.00 | 594 461.00 | | 563 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 86 262.00 | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 949.00 | | 2 256 949.00 | 2 256 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 949.00 | | 2 256 949.00 | 2 256 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 25 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 25 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 25 000.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 684.00 | 2 455 512.00 | | 2 286 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 635.00 | 2 405 873.00 | | 2 284 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | 49 639.00 | | 2 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 921.00 | 9 530.00 | | 58 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 306.00 | | 22 595.00 | 141 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 154 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 145 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | 5 405.00 | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 170.00 | | 17 170.00 | 137 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 20.00 | 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 450.00 | 355 450.00 | | 355 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 571 752.00 | 571 752.00 | | 571 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 749.00 | 7 557.00 | 13 191.00 | 20 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 214.00 | 685 292.00 | 922.00 | 686 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 231.00 | 563 039.00 | 13 191.00 | 576 231.00 |