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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 377.00 | 65 874.00 | 8 504.00 | 74 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 377.00 | 65 874.00 | 53 504.00 | 119 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
110 Total général Actif | 210 595.00 | 65 874.00 | 144 721.00 | 210 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 905.00 | 331 408.00 | | 458 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 120.00 | 269.00 | | 3 120.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 2 722.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 146.00 | 334 399.00 | | 462 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 502.00 | 10 959.00 | | 24 502.00 |
242 Autres charges externes. | 180 990.00 | 127 827.00 | | 180 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 3 016.00 | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 269.00 | 136 763.00 | | 174 269.00 |
252 Charges sociales | 62 985.00 | 48 462.00 | | 62 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 527.00 | 6 480.00 | | 5 527.00 |
262 Autres charges | 1 495.00 | 4 408.00 | | 1 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 162.00 | 337 914.00 | | 453 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 984.00 | -3 516.00 | | 8 984.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 356.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 172.00 | 6 652.00 | | 1 172.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 390.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 852.00 | 220.00 | | 2 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 887.00 | 2 881.00 | | 6 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |