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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 1 299.00 | 1 291.00 | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 464.00 | 64 397.00 | 1 067.00 | 65 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 254.00 | 65 695.00 | 48 558.00 | 114 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
110 Total général Actif | 207 159.00 | 65 695.00 | 141 464.00 | 207 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 397.00 | 487 919.00 | | 454 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | 5 790.00 | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 563.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 749.00 | 494 272.00 | | 455 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 809.00 | 21 129.00 | | 15 809.00 |
242 Autres charges externes. | 197 343.00 | 190 377.00 | | 197 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 4 549.00 | | 3 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 145.00 | 185 113.00 | | 162 145.00 |
252 Charges sociales | 57 478.00 | 74 083.00 | | 57 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 2 126.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 4 251.00 | 2 537.00 | | 4 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 351.00 | 479 913.00 | | 442 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 398.00 | 14 359.00 | | 13 398.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 756.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 4 337.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 892.00 | 10 822.00 | | 12 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 137.00 | | | 25 137.00 |