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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 134.00 | 87 071.00 | 65 063.00 | 152 134.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 924.00 | 89 661.00 | 111 263.00 | 200 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | 2 180.00 | 36 877.00 | 39 057.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 263.00 | 2 180.00 | 129 083.00 | 131 263.00 |
110 Total général Actif | 332 187.00 | 91 841.00 | 240 346.00 | 332 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 440.00 | 589 736.00 | | 639 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 604.00 | 6 305.00 | | 3 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 544.00 | 596 041.00 | | 644 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 017.00 | 13 876.00 | | 17 017.00 |
242 Autres charges externes. | 261 875.00 | 252 515.00 | | 261 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 5 765.00 | | 5 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 453.00 | 192 953.00 | | 224 453.00 |
252 Charges sociales | 89 602.00 | 78 916.00 | | 89 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 269.00 | 7 648.00 | | 15 269.00 |
262 Autres charges | 7 295.00 | 6 484.00 | | 7 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 050.00 | 558 158.00 | | 621 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 494.00 | 37 883.00 | | 23 494.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | 4 700.00 | | 506.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 621.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 405.00 | 1 821.00 | | 2 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 7 018.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 373.00 | 33 131.00 | | 16 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 883.00 | | | 28 883.00 |