| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 377.00 | 70 962.00 | 3 415.00 | 74 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 577.00 | 70 962.00 | 49 615.00 | 120 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
072 Créances – Autres | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
084 Disponibilités | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
110 Total général Actif | 215 235.00 | 70 962.00 | 144 273.00 | 215 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 799.00 | 458 905.00 | | 423 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 444.00 | 3 120.00 | | 5 444.00 |
230 Autres produits | 3 909.00 | 121.00 | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 151.00 | 462 146.00 | | 433 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 756.00 | 24 502.00 | | 14 756.00 |
242 Autres charges externes. | 163 661.00 | 180 990.00 | | 163 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 3 393.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 151.00 | 174 269.00 | | 174 151.00 |
252 Charges sociales | 70 539.00 | 62 985.00 | | 70 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 5 527.00 | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 5 949.00 | 1 495.00 | | 5 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 348.00 | 453 162.00 | | 438 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 197.00 | 8 984.00 | | -5 197.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 154.00 | 1 172.00 | | 3 154.00 |
294 Charges financières | | 196.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | 2 852.00 | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 361.00 | 6 887.00 | | -4 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 487.00 | | | 25 487.00 |