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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 435.00 | 2 155.00 | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 66 884.00 | 2 463.00 | 69 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 137.00 | 67 319.00 | 50 818.00 | 118 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
072 Créances – Autres | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
084 Disponibilités | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
110 Total général Actif | 215 431.00 | 67 319.00 | 148 113.00 | 215 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 919.00 | 423 799.00 | | 487 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 790.00 | 5 444.00 | | 5 790.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 3 909.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 272.00 | 433 151.00 | | 494 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 129.00 | 14 756.00 | | 21 129.00 |
242 Autres charges externes. | 190 377.00 | 163 661.00 | | 190 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 4 205.00 | | 4 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 113.00 | 174 151.00 | | 185 113.00 |
252 Charges sociales | 74 083.00 | 70 539.00 | | 74 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 5 089.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 2 537.00 | 5 949.00 | | 2 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 913.00 | 438 348.00 | | 479 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 359.00 | -5 197.00 | | 14 359.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | 3 154.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 337.00 | 2 319.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 822.00 | -4 361.00 | | 10 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 728.00 | | | 26 728.00 |