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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 334.00 | 71 802.00 | 54 532.00 | 126 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 124.00 | 74 392.00 | 100 732.00 | 175 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 643.00 | 2 180.00 | 50 463.00 | 52 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 187.00 | 2 180.00 | 137 007.00 | 139 187.00 |
110 Total général Actif | 314 311.00 | 76 572.00 | 237 739.00 | 314 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 736.00 | 542 804.00 | | 589 736.00 |
230 Autres produits | 6 305.00 | 1 924.00 | | 6 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 041.00 | 544 727.00 | | 596 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 876.00 | 19 618.00 | | 13 876.00 |
242 Autres charges externes. | 252 515.00 | 225 457.00 | | 252 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 3 375.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 953.00 | 188 751.00 | | 192 953.00 |
252 Charges sociales | 78 916.00 | 69 626.00 | | 78 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 648.00 | 1 789.00 | | 7 648.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 180.00 | | |
262 Autres charges | 6 484.00 | 910.00 | | 6 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 158.00 | 511 706.00 | | 558 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 883.00 | 33 021.00 | | 37 883.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | 2 894.00 | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 1 422.00 | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 5 230.00 | | 7 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 131.00 | 29 277.00 | | 33 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 431.00 | | | 33 431.00 |