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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 162.00 | 428.00 | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 573.00 | 65 322.00 | 251.00 | 65 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 363.00 | 67 484.00 | 46 879.00 | 114 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | 2 180.00 | 28 591.00 | 30 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 747.00 | 2 180.00 | 138 567.00 | 140 747.00 |
110 Total général Actif | 255 110.00 | 69 664.00 | 185 446.00 | 255 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 804.00 | 454 397.00 | | 542 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 033.00 | | |
230 Autres produits | 1 924.00 | 319.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 727.00 | 455 749.00 | | 544 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 618.00 | 15 809.00 | | 19 618.00 |
242 Autres charges externes. | 225 457.00 | 197 343.00 | | 225 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 3 065.00 | | 3 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 751.00 | 162 145.00 | | 188 751.00 |
252 Charges sociales | 69 626.00 | 57 478.00 | | 69 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 2 260.00 | | 1 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 4 251.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 706.00 | 442 351.00 | | 511 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 021.00 | 13 398.00 | | 33 021.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 894.00 | 726.00 | | 2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 422.00 | 742.00 | | 1 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 489.00 | | 5 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 277.00 | 12 892.00 | | 29 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |