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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 13 054.00 | 1 478.00 | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 402.00 | 27 005.00 | 44 396.00 | 71 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 16 220.00 | 7 760.00 | 23 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 681.00 | 56 279.00 | 54 401.00 | 110 681.00 |
BP En cours de production de services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 99 377.00 | 18 746.00 | 80 631.00 | 99 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 045.00 | | 471 045.00 | 471 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 894.00 | 18 746.00 | 827 148.00 | 845 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 576.00 | 75 025.00 | 881 550.00 | 956 576.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 282.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 171.00 | 24 368.00 | | 35 171.00 |
DH Report à nouveau | | -5 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 805.00 | 16 705.00 | | 38 805.00 |
DL TOTAL (I) | 95 977.00 | 57 171.00 | | 95 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 957.00 | 105 628.00 | | 55 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 19.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 261.00 | 59 645.00 | | 624 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 32 876.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 573.00 | 198 170.00 | | 785 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 550.00 | 255 341.00 | | 881 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 903.00 | 142 253.00 | | 753 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 614.00 | | 396 614.00 | 396 614.00 |
FD Production vendue biens | 404 231.00 | | 404 231.00 | 404 231.00 |
FG Production vendue services | 527 846.00 | | 527 846.00 | 527 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 692.00 | | 1 328 692.00 | 1 328 692.00 |
FM Production stockée | | | -2 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 425.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 770.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 1 195.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -425.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 4 451.00 | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 832.00 | 363 142.00 | | 1 364 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 026.00 | 346 436.00 | | 1 326 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 805.00 | 16 705.00 | | 38 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 345.00 | 14 434.00 | 1 500.00 | 43 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 693.00 | 1 500.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 13 740.00 | | 29 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 678.00 | 18 746.00 | 29 678.00 | 29 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 678.00 | 18 746.00 | 29 678.00 | 29 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 678.00 | 18 746.00 | 29 678.00 | 29 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 746.00 | 29 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 261.00 | 624 261.00 | | 624 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 471 045.00 | | | 471 045.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 916.00 | 24 247.00 | 31 669.00 | 55 916.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 505.00 | 671 906.00 | 598.00 | 672 505.00 |
VW T.V.A. | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 573.00 | 753 903.00 | 31 669.00 | 785 573.00 |