| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 9 948.00 | 527.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 11 135.00 | 1 206.00 | 9 929.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 380.00 | 322 661.00 | 93 719.00 | 416 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 949.00 | 47 864.00 | 58 084.00 | 105 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 437.00 | 381 680.00 | 179 757.00 | 561 437.00 |
BP En cours de production de services | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BT Marchandises | 144 169.00 | 30 440.00 | 113 729.00 | 144 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
BZ Autres créances | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 246 050.00 | | 246 050.00 | 246 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 823.00 | 30 440.00 | 696 383.00 | 726 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 260.00 | 412 120.00 | 876 140.00 | 1 288 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 454.00 | 222 454.00 | | 222 454.00 |
DH Report à nouveau | -76 443.00 | | | -76 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | -76 443.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 182 847.00 | 168 011.00 | | 182 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 063.00 | 431 751.00 | | 401 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 133.00 | 164 788.00 | | 127 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 110 015.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 161.00 | 51 026.00 | | 80 161.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 5 267.00 | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 770.00 | 44 592.00 | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 293.00 | 807 439.00 | | 693 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 140.00 | 975 450.00 | | 876 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 053.00 | 807 439.00 | | 364 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 459.00 | | 22 179.00 | 539 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 17 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 561 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 335.00 | | 22 129.00 | 511 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649.00 | | 50.00 | 17 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 527.00 | 87 153.00 | | 294 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 464.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 043.00 | 86 689.00 | | 285 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 210 802.00 | 210 802.00 | | 210 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 063.00 | 71 823.00 | 326 638.00 | 401 063.00 |
VI Groupe et associés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 911.00 | 332 911.00 | 3.00 | 332 911.00 |
VW T.V.A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 293.00 | 364 053.00 | 326 638.00 | 693 293.00 |