| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 9 483.00 | 991.00 | 10 474.00 |
AP Constructions | 11 135.00 | 649.00 | 10 485.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 880.00 | 247 458.00 | 147 421.00 | 394 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 319.00 | 36 934.00 | 68 384.00 | 105 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 458.00 | 294 526.00 | 244 931.00 | 539 458.00 |
BP En cours de production de services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 258 535.00 | 67 124.00 | 191 410.00 | 258 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 079.00 | 1 965.00 | 304 114.00 | 306 079.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 607.00 | 69 089.00 | 730 517.00 | 799 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 066.00 | 363 616.00 | 975 449.00 | 1 339 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 453.00 | 178 181.00 | | 222 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 442.00 | 46 072.00 | | -76 442.00 |
DL TOTAL (I) | 168 010.00 | 246 253.00 | | 168 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 751.00 | 127 265.00 | | 431 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 788.00 | 104 639.00 | | 164 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 015.00 | 141 406.00 | | 110 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 025.00 | 88 154.00 | | 51 025.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 4 602.00 | | 5 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 591.00 | 60 585.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 438.00 | 526 653.00 | | 807 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 449.00 | 772 907.00 | | 975 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 559.00 | 526 293.00 | | 688 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 237.00 | |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 504.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 109.00 | 7 330.00 | | 17 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 109.00 | 7 330.00 | | 17 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | 6 649.00 | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 6 649.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | 680.00 | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 262.00 | 14 671.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 995.00 | 1 069 769.00 | | 1 006 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 438.00 | 1 023 697.00 | | 1 083 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 442.00 | 46 072.00 | | -76 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 497.00 | | 136 528.00 | 417 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 17 649.00 | 13 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 566.00 | | 539 458.00 | 14 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 511 334.00 | 1 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 577.00 | | 897.00 | 9 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 514.00 | | 129 986.00 | 382 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 405.00 | | 5 644.00 | 25 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 144.00 | 84 383.00 | 1.00 | 210 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 392.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 052.00 | 83 991.00 | 1.00 | 201 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 585.00 | 19 539.00 | | 47 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 21 504.00 | | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 585.00 | 21 504.00 | | 47 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 296 646.00 | 296 646.00 | | 296 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 751.00 | 312 871.00 | 103 325.00 | 431 751.00 |
VI Groupe et associés | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 280.00 | 359 060.00 | 12 220.00 | 371 280.00 |
VW T.V.A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 438.00 | 688 559.00 | 103 325.00 | 807 438.00 |