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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 799.00 | 46.00 | 2 845.00 |
AP Constructions | 11 135.00 | 1 763.00 | 9 372.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 934.00 | 336 812.00 | 70 122.00 | 406 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 997.00 | 44 266.00 | 49 731.00 | 93 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 408.00 | 385 639.00 | 146 769.00 | 532 408.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 269 540.00 | 35 987.00 | 233 554.00 | 269 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 880.00 | 284.00 | 407 596.00 | 407 880.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 168.00 | 36 271.00 | 875 897.00 | 912 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 576.00 | 421 910.00 | 1 022 666.00 | 1 444 576.00 |
CU Autres participations | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 454.00 | 222 454.00 | | 222 454.00 |
DH Report à nouveau | -61 607.00 | -76 443.00 | | -61 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | 14 836.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 199 185.00 | 182 847.00 | | 199 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 762.00 | 401 063.00 | | 344 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 693.00 | 127 133.00 | | 102 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 663.00 | 59 149.00 | | 188 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 256.00 | 80 161.00 | | 110 256.00 |
EA Autres dettes | 51 665.00 | 1 018.00 | | 51 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 691.00 | 24 770.00 | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 481.00 | 693 293.00 | | 823 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 666.00 | 876 140.00 | | 1 022 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 437.00 | | 57 851.00 | 561 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 880.00 | 532 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 630.00 | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 249.00 | 512 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 464.00 | | 57 851.00 | 533 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 680.00 | 75 483.00 | 71 524.00 | 381 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 481.00 | 7 630.00 | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 732.00 | 75 002.00 | 63 893.00 | 371 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 407 568.00 | 407 568.00 | | 407 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 762.00 | 103 140.00 | 241 622.00 | 344 762.00 |
VI Groupe et associés | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 167.00 | 451 167.00 | | 451 167.00 |
VW T.V.A. | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 730.00 | 577 108.00 | 241 622.00 | 818 730.00 |