| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 9 091.00 | 485.00 | 9 577.00 |
AP Constructions | 11 135.00 | 92.00 | 11 042.00 | 11 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 326.00 | 175 100.00 | 98 226.00 | 273 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 052.00 | 25 859.00 | 72 193.00 | 98 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 497.00 | 210 144.00 | 207 352.00 | 417 497.00 |
BP En cours de production de services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 136 745.00 | 47 585.00 | 89 159.00 | 136 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 843.00 | | 282 843.00 | 282 843.00 |
BZ Autres créances | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 979.00 | 47 585.00 | 563 394.00 | 610 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 476.00 | 257 729.00 | 770 747.00 | 1 028 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 181.00 | 140 858.00 | | 178 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 37 323.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 244 453.00 | 200 181.00 | | 244 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 265.00 | 32 664.00 | | 127 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 639.00 | 66.00 | | 104 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 64 865.00 | | 141 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 794.00 | 32 208.00 | | 87 794.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 7 798.00 | | 4 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 585.00 | 66 792.00 | | 60 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 293.00 | 204 395.00 | | 526 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 747.00 | 404 576.00 | | 770 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 293.00 | 197 325.00 | | 526 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 126.00 | | 140 926.00 | 291 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198.00 | 25 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 556.00 | 417 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 9 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 382 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | 495.00 | 11 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 803.00 | | 123 718.00 | 265 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | 16 713.00 | 13 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 957.00 | 70 093.00 | 7 906.00 | 147 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | 9.00 | 2 350.00 | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 525.00 | 70 083.00 | 5 556.00 | 136 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 275.00 | 15 310.00 | | 32 275.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 871.00 | 15 310.00 | 595.00 | 32 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 871.00 | 15 310.00 | 595.00 | 32 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 310.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
VB T. V. A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VI Groupe et associés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 103.00 | 344 583.00 | 12 520.00 | 357 103.00 |
VW T.V.A. | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 293.00 | 526 293.00 | | 526 293.00 |