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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 333.00 | 54 456.00 | 125 877.00 | 180 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 650.00 | 21 469.00 | 8 181.00 | 29 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 876.00 | 87 358.00 | 135 518.00 | 222 876.00 |
BP En cours de production de services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 147 262.00 | 46 614.00 | 100 647.00 | 147 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 984.00 | 46 614.00 | 331 369.00 | 377 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 860.00 | 133 973.00 | 466 887.00 | 600 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 977.00 | 35 171.00 | | 73 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 880.00 | 38 805.00 | | 66 880.00 |
DL TOTAL (I) | 162 858.00 | 95 977.00 | | 162 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 163.00 | 55 957.00 | | 72 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 267.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 180.00 | 624 261.00 | | 127 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 104 582.00 | | 54 083.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 504.00 | | 8 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 028.00 | 785 573.00 | | 304 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 887.00 | 881 550.00 | | 466 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 364.00 | 753 903.00 | | 271 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 681.00 | | 123 065.00 | 110 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 871.00 | 222 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 11 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 209 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 382.00 | | 122 372.00 | 95 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 693.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 279.00 | 37 826.00 | 6 748.00 | 56 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 1 478.00 | 3 100.00 | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | 36 348.00 | 3 648.00 | 43 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 746.00 | 46 614.00 | 18 746.00 | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | 46 614.00 | 18 746.00 | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 46 614.00 | 18 746.00 | 18 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 614.00 | 18 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 110.00 | 39 446.00 | 32 664.00 | 72 110.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 981.00 | 136 782.00 | 1 198.00 | 137 981.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 028.00 | 271 364.00 | 32 664.00 | 304 028.00 |