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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 796.00 | 110 443.00 | 125 353.00 | 235 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 006.00 | 26 082.00 | 3 924.00 | 30 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 126.00 | 147 957.00 | 143 169.00 | 291 126.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 107 942.00 | 32 275.00 | 75 666.00 | 107 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 027.00 | 595.00 | 118 431.00 | 119 027.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 278.00 | 32 871.00 | 261 407.00 | 294 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 405.00 | 180 828.00 | 404 576.00 | 585 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 858.00 | 73 977.00 | | 140 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | 66 880.00 | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 200 181.00 | 162 858.00 | | 200 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 664.00 | 72 163.00 | | 32 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 89.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 865.00 | 127 180.00 | | 64 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 208.00 | 54 083.00 | | 32 208.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 8 210.00 | | 7 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 792.00 | 42 301.00 | | 66 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 395.00 | 304 028.00 | | 204 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 576.00 | 466 887.00 | | 404 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 325.00 | 271 364.00 | | 197 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 876.00 | | 69 750.00 | 222 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 291 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 265 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 983.00 | | 57 319.00 | 209 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 12 431.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 358.00 | 61 335.00 | 736.00 | 87 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 925.00 | 61 335.00 | 736.00 | 75 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 614.00 | | 14 339.00 | 46 614.00 |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 614.00 | 595.00 | 14 339.00 | 46 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 614.00 | 595.00 | 14 339.00 | 46 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 14 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 664.00 | 25 594.00 | 7 070.00 | 32 664.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 709.00 | 169 510.00 | 1 198.00 | 170 709.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 395.00 | 197 325.00 | 7 070.00 | 204 395.00 |