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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 1 681.00 | 916.00 | 2 597.00 |
AN Terrains | 27 764.00 | 2 916.00 | 24 848.00 | 27 764.00 |
AP Constructions | 480 311.00 | 276 923.00 | 203 388.00 | 480 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 343.00 | 107 897.00 | 24 446.00 | 132 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 813.00 | 37 144.00 | 35 668.00 | 72 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 549 826.00 | 364 237.00 | 4 185 589.00 | 4 549 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 003 235.00 | 790 797.00 | 8 212 438.00 | 9 003 235.00 |
BP En cours de production de services | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
BT Marchandises | 1 809 178.00 | 39 000.00 | 1 770 178.00 | 1 809 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 842.00 | 91 573.00 | 1 052 270.00 | 1 143 842.00 |
BZ Autres créances | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
CF Disponibilités | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 728.00 | 130 573.00 | 3 571 155.00 | 3 701 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 960.00 | 921 370.00 | 11 784 590.00 | 12 705 960.00 |
CU Autres participations | 3 727 784.00 | | 3 727 784.00 | 3 727 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 4 973 648.00 | 4 554 480.00 | | 4 973 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 584.00 | 419 168.00 | | 412 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565 376.00 | 7 152 792.00 | | 7 565 376.00 |
DP Provisions pour risques | 997.00 | 882.00 | | 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 997.00 | 882.00 | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 849.00 | 1 579 039.00 | | 1 199 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 062.00 | 305 760.00 | | 283 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 584.00 | 1 652 639.00 | | 1 683 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 254.00 | 122 933.00 | | 137 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EA Autres dettes | 238 796.00 | 257 688.00 | | 238 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 687.00 | 198 581.00 | | 395 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 946.00 | 4 116 641.00 | | 3 960 946.00 |
ED (V) | 257 271.00 | 234 626.00 | | 257 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 590.00 | 11 504 941.00 | | 11 784 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 934.00 | 3 159 770.00 | | 2 775 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 9 176.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 592.00 | | 1 573 740.00 | 8 009 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 377.00 | 8 277 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 720.00 | 567 377.00 | 9 003 235.00 | 12 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 720.00 | | 723 028.00 | 12 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 013.00 | | 44 736.00 | 691 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315 982.00 | | 1 529 004.00 | 7 315 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 928.00 | 55 632.00 | | 370 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 204.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | 55 428.00 | | 369 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882.00 | 997.00 | 882.00 | 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 326.00 | 37 746.00 | 60 500.00 | 114 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 347.00 | 111 962.00 | 60 500.00 | 443 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 229.00 | 112 959.00 | 61 382.00 | 444 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 746.00 | 60 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 213.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 584.00 | 1 683 584.00 | | 1 683 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 796.00 | | 238 796.00 | 238 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 687.00 | 395 687.00 | | 395 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 549 826.00 | 35 216.00 | | 4 549 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 270.00 | | | 1 052 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
VB T. V. A. | 292 061.00 | | | 292 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 633.00 | 543 141.00 | 653 891.00 | 1 199 633.00 |
VI Groupe et associés | 283 062.00 | | 283 062.00 | 283 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 759.00 | | | 528 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 407.00 | 1 434 224.00 | 4 606 182.00 | 6 040 407.00 |
VW T.V.A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 284.00 | 2 775 934.00 | 1 175 749.00 | 3 954 284.00 |