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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 1 885.00 | 712.00 | 2 597.00 |
AN Terrains | 27 764.00 | 4 026.00 | 23 737.00 | 27 764.00 |
AP Constructions | 499 255.00 | 314 558.00 | 184 697.00 | 499 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 950.00 | 114 777.00 | 19 173.00 | 133 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 813.00 | 49 381.00 | 23 432.00 | 72 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 424 658.00 | 364 237.00 | 4 060 421.00 | 4 424 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 195.00 | 848 864.00 | 8 380 331.00 | 9 229 195.00 |
BP En cours de production de services | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
BT Marchandises | 1 826 604.00 | | 1 826 604.00 | 1 826 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 271.00 | 14 200.00 | 1 024 071.00 | 1 038 271.00 |
BZ Autres créances | 325 727.00 | | 325 727.00 | 325 727.00 |
CF Disponibilités | 176 465.00 | | 176 465.00 | 176 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 275.00 | 14 200.00 | 3 472 075.00 | 3 486 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 466.00 | 863 064.00 | 11 877 402.00 | 12 740 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | -333 281.00 | | | -333 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 4 021 605.00 | | 4 021 605.00 | 4 021 605.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 5 386 232.00 | 4 973 648.00 | | 5 386 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 825.00 | 412 584.00 | | 575 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 705.00 | 7 565 376.00 | | 8 147 705.00 |
DP Provisions pour risques | 24 996.00 | 997.00 | | 24 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 996.00 | 997.00 | | 24 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 003.00 | 1 199 849.00 | | 903 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 064.00 | 283 062.00 | | 269 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 496.00 | 6 662.00 | | 56 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 442.00 | 1 683 584.00 | | 1 628 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 976.00 | 137 254.00 | | 101 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 052.00 | | |
EA Autres dettes | 387 830.00 | 238 796.00 | | 387 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 545.00 | 395 687.00 | | 190 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 355.00 | 3 960 946.00 | | 3 537 355.00 |
ED (V) | 167 347.00 | 257 271.00 | | 167 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 402.00 | 11 784 590.00 | | 11 877 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 259.00 | 2 775 934.00 | | 2 536 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 213.00 | 216.00 | | 48 213.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 235.00 | | 751 427.00 | 9 003 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 078.00 | 8 446 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 467.00 | 9 229 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 780 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 028.00 | | 57 446.00 | 723 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277 610.00 | | 693 981.00 | 8 277 610.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 561.00 | 58 455.00 | 389.00 | 426 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 204.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 880.00 | 58 251.00 | 389.00 | 424 880.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997.00 | 24 996.00 | 997.00 | 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 573.00 | | 77 373.00 | 91 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 809.00 | | 116 373.00 | 494 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 806.00 | 24 996.00 | 117 370.00 | 495 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 996.00 | 997.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 442.00 | 1 628 442.00 | | 1 628 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 830.00 | 1 778.00 | 386 052.00 | 387 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 545.00 | 190 545.00 | | 190 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 424 658.00 | 30 705.00 | | 4 424 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 071.00 | | | 1 024 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 310 957.00 | | | 310 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 789.00 | 565 305.00 | 286 244.00 | 854 789.00 |
VI Groupe et associés | 269 064.00 | | 269 064.00 | 269 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 332.00 | | | 548 332.00 |
VP Divers | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 959.00 | 1 419 807.00 | 4 408 152.00 | 5 827 959.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 859.00 | 2 536 259.00 | 941 360.00 | 3 480 859.00 |