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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 79 366.00 | 12 774.00 | 66 591.00 | 79 366.00 |
AP Constructions | 504 066.00 | 416 773.00 | 87 293.00 | 504 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 344.00 | 158 544.00 | 81 800.00 | 240 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 169.00 | 101 067.00 | 56 102.00 | 157 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 830.00 | | 212 830.00 | 212 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 536.00 | 689 159.00 | 8 109 377.00 | 8 798 536.00 |
BP En cours de production de services | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
BT Marchandises | 2 562 794.00 | | 2 562 794.00 | 2 562 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 217.00 | 40 805.00 | 1 508 412.00 | 1 549 217.00 |
BZ Autres créances | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
CF Disponibilités | 311 423.00 | | 311 423.00 | 311 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 065.00 | 40 805.00 | 4 953 260.00 | 4 994 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 793 319.00 | 729 963.00 | 13 063 356.00 | 13 793 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
CU Autres participations | 7 563 263.00 | | 7 563 263.00 | 7 563 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 7 246 730.00 | 7 039 908.00 | | 7 246 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 689.00 | 206 821.00 | | -209 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 874.00 | 3 781.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 058.00 | 9 429 655.00 | | 9 219 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 752.00 | 1 240 151.00 | | 1 209 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 078.00 | 717 504.00 | | 712 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 102.00 | 56 832.00 | | 123 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 769.00 | 1 030 488.00 | | 1 082 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 087.00 | 308 335.00 | | 253 087.00 |
EA Autres dettes | 160 956.00 | 402 173.00 | | 160 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 532.00 | 277 401.00 | | 302 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 276.00 | 4 032 882.00 | | 3 844 276.00 |
ED (V) | 22.00 | 192.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 063 356.00 | 13 462 730.00 | | 13 063 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 078.00 | | | 712 078.00 |