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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 089.00 | 508.00 | 2 597.00 |
AN Terrains | 27 764.00 | 5 137.00 | 22 627.00 | 27 764.00 |
AP Constructions | 499 255.00 | 348 432.00 | 150 823.00 | 499 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 398.00 | 121 918.00 | 15 480.00 | 137 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 704.00 | 61 866.00 | 13 839.00 | 75 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 059.00 | | 389 059.00 | 389 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 892.00 | 539 442.00 | 8 297 450.00 | 8 836 892.00 |
BP En cours de production de services | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
BT Marchandises | 1 844 752.00 | | 1 844 752.00 | 1 844 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 684.00 | | 1 258 684.00 | 1 258 684.00 |
BZ Autres créances | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
CF Disponibilités | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 258.00 | | 4 081 258.00 | 4 081 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 918 150.00 | 539 442.00 | 12 378 708.00 | 12 918 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 7 653 263.00 | | 7 653 263.00 | 7 653 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 5 962 057.00 | 5 386 232.00 | | 5 962 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 608.00 | 575 825.00 | | 668 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 596.00 | 6 504.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815 406.00 | 8 147 705.00 | | 8 815 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 255.00 | 903 003.00 | | 469 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 148.00 | 269 064.00 | | 267 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 741.00 | 56 496.00 | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 520.00 | 1 628 442.00 | | 1 973 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 445.00 | 101 976.00 | | 106 445.00 |
EA Autres dettes | 511 663.00 | 387 830.00 | | 511 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 672.00 | 190 545.00 | | 197 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 444.00 | 3 537 355.00 | | 3 551 444.00 |
ED (V) | 11 859.00 | 167 347.00 | | 11 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 708.00 | 11 877 402.00 | | 12 378 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 793.00 | 2 536 259.00 | | 3 470 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 994.00 | 48 213.00 | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 195.00 | | 3 926 762.00 | 9 229 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 631 659.00 | 676 897.00 | 8 042 572.00 | 3 631 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 631 659.00 | 687 407.00 | 8 836 892.00 | 3 631 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 791 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 086.00 | | 22 147.00 | 780 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446 512.00 | | 3 904 615.00 | 8 446 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 627.00 | 54 824.00 | 10.00 | 484 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 204.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 743.00 | 54 620.00 | 10.00 | 482 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
6T Sur comptes clients | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 437.00 | | 378 437.00 | 378 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 432.00 | | 403 432.00 | 403 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 389 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 520.00 | 1 973 520.00 | | 1 973 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 663.00 | 511 663.00 | | 511 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 059.00 | 1 800.00 | | 389 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 684.00 | | | 1 258 684.00 |
VB T. V. A. | 327 979.00 | | | 327 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 261.00 | 390 350.00 | 50 528.00 | 445 261.00 |
VI Groupe et associés | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 988.00 | | | 564 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
VP Divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 406.00 | 1 750 147.00 | 387 259.00 | 2 137 406.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 703.00 | 3 470 793.00 | 50 528.00 | 3 525 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |