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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 116.00 | 16 005.00 | 94 111.00 | 110 116.00 |
AP Constructions | 752 345.00 | 454 963.00 | 297 382.00 | 752 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 604.00 | 180 180.00 | 78 424.00 | 258 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 597.00 | 84 837.00 | 155 761.00 | 240 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 981 622.00 | 735 985.00 | 8 245 637.00 | 8 981 622.00 |
BP En cours de production de services | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BT Marchandises | 2 501 982.00 | | 2 501 982.00 | 2 501 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 571.00 | 21 805.00 | 1 644 766.00 | 1 666 571.00 |
BZ Autres créances | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
CF Disponibilités | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 571.00 | 21 805.00 | 5 225 766.00 | 5 247 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 549.00 | 757 790.00 | 13 471 759.00 | 14 229 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
CU Autres participations | 7 573 263.00 | | 7 573 263.00 | 7 573 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 7 037 040.00 | 7 246 730.00 | | 7 037 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 969.00 | -209 689.00 | | 255 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 043.00 | 2 874.00 | | 66 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 196.00 | 9 219 058.00 | | 9 538 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 119.00 | 1 209 752.00 | | 1 199 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 042.00 | 712 078.00 | | 717 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 123 102.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 612.00 | 1 082 769.00 | | 1 182 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 805.00 | 253 087.00 | | 278 805.00 |
EA Autres dettes | 235 968.00 | 160 956.00 | | 235 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 532.00 | 302 532.00 | | 312 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 878.00 | 3 844 276.00 | | 3 927 878.00 |
ED (V) | 5 685.00 | 22.00 | | 5 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 759.00 | 13 063 356.00 | | 13 471 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 876.00 | 2 874 834.00 | | 3 094 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 42 186.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 042.00 | | | 717 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 536.00 | | 475 309.00 | 8 798 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 180.00 | 7 588 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 812.00 | 104 410.00 | 8 981 622.00 | 187 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 812.00 | 75 230.00 | 1 393 159.00 | 187 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 775.00 | | 462 427.00 | 1 193 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 761.00 | | 12 882.00 | 7 604 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 159.00 | 82 806.00 | 35 980.00 | 689 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 159.00 | 82 806.00 | 35 980.00 | 689 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 805.00 | | 19 000.00 | 40 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 805.00 | | 19 000.00 | 40 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 805.00 | | 19 000.00 | 40 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 612.00 | 1 182 612.00 | | 1 182 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 968.00 | 235 968.00 | | 235 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 532.00 | 312 532.00 | | 312 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 908.00 | 1 589 908.00 | | 1 589 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VB T. V. A. | 261 030.00 | 261 030.00 | | 261 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 980.00 | 367 778.00 | 666 258.00 | 1 198 980.00 |
VI Groupe et associés | 717 042.00 | 717 042.00 | | 717 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
VP Divers | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 170.00 | 2 010 170.00 | | 2 010 170.00 |
VW T.V.A. | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 078.00 | 3 094 876.00 | 666 258.00 | 3 926 078.00 |