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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 497.00 | 100.00 | 2 597.00 |
AN Terrains | 79 366.00 | 9 600.00 | 69 766.00 | 79 366.00 |
AP Constructions | 499 255.00 | 397 939.00 | 101 316.00 | 499 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 778.00 | 139 632.00 | 83 146.00 | 222 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 530.00 | 86 073.00 | 73 457.00 | 159 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 564.00 | | 374 564.00 | 374 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 202.00 | 635 740.00 | 8 369 462.00 | 9 005 202.00 |
BP En cours de production de services | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
BT Marchandises | 2 272 712.00 | | 2 272 712.00 | 2 272 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 317.00 | | 1 963 317.00 | 1 963 317.00 |
BZ Autres créances | 281 548.00 | | 281 548.00 | 281 548.00 |
CF Disponibilités | 373 041.00 | | 373 041.00 | 373 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 840.00 | | 5 070 840.00 | 5 070 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 469.00 | 635 740.00 | 13 462 730.00 | 14 098 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
CU Autres participations | 7 653 263.00 | | 7 653 263.00 | 7 653 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 7 039 908.00 | 6 630 666.00 | | 7 039 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 821.00 | 409 243.00 | | 206 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | 4 689.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 655.00 | 9 223 741.00 | | 9 429 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 151.00 | 1 191 456.00 | | 1 240 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 504.00 | 731 455.00 | | 717 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 832.00 | 17 101.00 | | 56 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 488.00 | 1 114 320.00 | | 1 030 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 335.00 | 137 560.00 | | 308 335.00 |
EA Autres dettes | 402 173.00 | 30 267.00 | | 402 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 401.00 | 178 529.00 | | 277 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 882.00 | 3 400 689.00 | | 4 032 882.00 |
ED (V) | 192.00 | 18 899.00 | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 462 730.00 | 12 643 329.00 | | 13 462 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 272.00 | 2 488 078.00 | | 3 179 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 869.00 | 51.00 | | 94 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 504.00 | | | 717 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 622.00 | | 180 397.00 | 8 837 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 026.00 | 8 028 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 9 005 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 974 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 723.00 | | 178 597.00 | 798 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036 303.00 | | 1 800.00 | 8 036 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 709.00 | 52 876.00 | 1 846.00 | 584 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 204.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 417.00 | 52 672.00 | 1 846.00 | 582 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 488.00 | 1 030 488.00 | | 1 030 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 173.00 | 402 173.00 | | 402 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 401.00 | 277 401.00 | | 277 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 564.00 | 374 564.00 | | 374 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 317.00 | 1 963 317.00 | | 1 963 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 213 957.00 | 213 957.00 | | 213 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 282.00 | 348 504.00 | 641 576.00 | 1 145 282.00 |
VI Groupe et associés | 716 640.00 | 716 640.00 | | 716 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 572.00 | | | 268 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 446.00 | 2 647 446.00 | | 2 647 446.00 |
VW T.V.A. | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 050.00 | 3 179 272.00 | 641 576.00 | 3 976 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |