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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 293.00 | 304.00 | 2 597.00 |
AN Terrains | 79 366.00 | 6 425.00 | 72 941.00 | 79 366.00 |
AP Constructions | 499 255.00 | 375 765.00 | 123 490.00 | 499 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 399.00 | 128 746.00 | 8 653.00 | 137 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 703.00 | 71 480.00 | 9 222.00 | 80 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 789.00 | | 382 789.00 | 382 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 622.00 | 584 709.00 | 8 252 912.00 | 8 837 622.00 |
BP En cours de production de services | 137 233.00 | | 137 233.00 | 137 233.00 |
BT Marchandises | 1 995 207.00 | | 1 995 207.00 | 1 995 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 638.00 | | 1 510 638.00 | 1 510 638.00 |
BZ Autres créances | 443 618.00 | | 443 618.00 | 443 618.00 |
CF Disponibilités | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 124.00 | | 4 380 124.00 | 4 380 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 038.00 | 584 709.00 | 12 643 329.00 | 13 228 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 7 653 263.00 | | 7 653 263.00 | 7 653 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 560.00 | 2 177 560.00 | | 2 177 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 6 630 666.00 | 5 962 057.00 | | 6 630 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 243.00 | 668 608.00 | | 409 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 689.00 | 5 596.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 223 741.00 | 8 815 406.00 | | 9 223 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 456.00 | 469 255.00 | | 1 191 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 455.00 | 267 148.00 | | 731 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 101.00 | 25 741.00 | | 17 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 320.00 | 1 973 520.00 | | 1 114 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 560.00 | 106 445.00 | | 137 560.00 |
EA Autres dettes | 30 267.00 | 511 663.00 | | 30 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 529.00 | 197 672.00 | | 178 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 689.00 | 3 551 444.00 | | 3 400 689.00 |
ED (V) | 18 899.00 | 11 859.00 | | 18 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 643 329.00 | 12 378 708.00 | | 12 643 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 078.00 | 3 470 793.00 | | 2 488 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 23 994.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 892.00 | | 64 415.00 | 8 836 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 083.00 | 8 036 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 602.00 | 12 083.00 | 8 837 622.00 | 51 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 602.00 | | 798 722.00 | 51 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 723.00 | | 58 601.00 | 791 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042 572.00 | | 5 813.00 | 8 042 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 442.00 | 45 268.00 | | 539 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 204.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 353.00 | 45 064.00 | | 537 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 320.00 | 1 114 320.00 | | 1 114 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 789.00 | 1 800.00 | 380 989.00 | 382 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 638.00 | 1 510 638.00 | | 1 510 638.00 |
VB T. V. A. | 425 820.00 | 425 820.00 | | 425 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 405.00 | 295 896.00 | 597 935.00 | 1 191 405.00 |
VI Groupe et associés | 731 455.00 | 731 455.00 | | 731 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 280.00 | | | 1 135 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 649.00 | 1 988 659.00 | 380 989.00 | 2 369 649.00 |
VW T.V.A. | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 587.00 | 2 488 078.00 | 597 935.00 | 3 383 587.00 |