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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 200.00 | 138 708.00 | 124 492.00 | 263 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 429.00 | 138 708.00 | 176 721.00 | 315 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
BZ Autres créances | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CF Disponibilités | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 081.00 | | 260 081.00 | 260 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 509.00 | 138 708.00 | 436 801.00 | 575 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
EA Autres dettes | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 323.00 | | | 346 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 323.00 | | | 346 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 182.00 | | 662 182.00 | 662 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 182.00 | | 662 182.00 | 662 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 609.00 | | | 723 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 913.00 | | | 716 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 229.00 | 4 200.00 | | 311 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | 4 200.00 | | 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
UX Autres créances clients | 132 915.00 | | | 132 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 626.00 | 198 410.00 | 19 216.00 | 217 626.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 323.00 | 346 323.00 | | 346 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 298 081.00 | | | 298 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784.00 | | | 784.00 |
YT Sous‐traitance | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 476.00 | | | 394 476.00 |