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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 282.00 | 1 118.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 200.00 | 165 531.00 | 97 669.00 | 263 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 229.00 | 165 813.00 | 153 416.00 | 319 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 223.00 | 165 813.00 | 356 410.00 | 522 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 140.00 | | | -32 140.00 |
DL TOTAL (I) | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
EA Autres dettes | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 781.00 | | | 287 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 410.00 | | | 356 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 781.00 | | | 287 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 284.00 | | 550 284.00 | 550 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 284.00 | | 550 284.00 | 550 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 159.00 | | | 564 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 299.00 | | | 596 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 140.00 | | | -32 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 229.00 | | | 319 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 312.00 | 5 501.00 | | 160 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 312.00 | 5 501.00 | | 160 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 231.00 | 128 615.00 | 21 616.00 | 150 231.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 781.00 | 287 781.00 | | 287 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
ST Autres comptes | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 746.00 | | | 343 746.00 |