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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 562.00 | 838.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 876.00 | 166 925.00 | 91 951.00 | 258 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 441.00 | 167 488.00 | 153 954.00 | 321 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 665.00 | | 184 665.00 | 184 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 106.00 | 167 488.00 | 338 619.00 | 506 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 953.00 | | | -52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
EA Autres dettes | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 606.00 | | 569 606.00 | 569 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 606.00 | | 569 606.00 | 569 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 276.00 | | | 624 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 229.00 | | | 677 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 953.00 | | | -52 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 491.00 | 20 225.00 | | 310 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 60 120.00 | 9 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 274.00 | | 321 441.00 | 9 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 600.00 | 1 676.00 | | 258 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 846.00 | 18 549.00 | | 50 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 488.00 | | | 167 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 336.00 | 123 183.00 | 28 153.00 | 151 336.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 730.00 | 239 730.00 | | 239 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
ST Autres comptes | 214 570.00 | | | 214 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 685.00 | | | 383 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |