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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 118.00 | 282.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 876.00 | 166 925.00 | 91 951.00 | 258 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 441.00 | 168 043.00 | 153 398.00 | 321 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CF Disponibilités | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 296.00 | 168 043.00 | 352 253.00 | 520 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 352.00 | | | -18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
EA Autres dettes | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 253.00 | | | 352 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 836.00 | | 546 836.00 | 546 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 836.00 | | 546 836.00 | 546 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 343.00 | | | 561 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 695.00 | | | 579 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 352.00 | | | -18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 441.00 | | | 321 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 276.00 | | | 260 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 488.00 | 556.00 | | 167 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 488.00 | 556.00 | | 167 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 553.00 | 142 400.00 | 28 153.00 | 170 553.00 |
VW T.V.A. | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 137.00 | 269 137.00 | | 269 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 713.00 | | | 326 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |