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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 282.00 | 1 118.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 200.00 | 165 531.00 | 97 669.00 | 263 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 229.00 | 165 813.00 | 153 416.00 | 319 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 167.00 | 165 813.00 | 331 354.00 | 497 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 163.00 | | | -28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
EA Autres dettes | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 354.00 | | | 331 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 939.00 | | 559 939.00 | 559 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 939.00 | | 559 939.00 | 559 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 102.00 | | | 571 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 265.00 | | | 599 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 163.00 | | | -28 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 229.00 | | | 319 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 207.00 | 114 591.00 | 21 616.00 | 136 207.00 |
VW T.V.A. | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 262 918.00 | | | 262 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
YT Sous‐traitance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 397.00 | | | 349 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |